财务部会议操作程序与标准

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料财务部会议操作程序与标准会议结账服务程序标准1、对账1、会议期间每天发生的费用包括房费、餐费等由总台每天晚上请会务组有效签单人签字确认。2、总台人员检查每张账单上的客人签名是否为有效签单，并注意与签名字样是否相符。2、暂借现金1、如客人要借现金和会议费用一起结算，由前厅部经理办理，驻店经理签字，报总经理批准后，到财务部领取现金，并请会务组有效人签字确认。2、出纳将现金支出单复印后交给总台，由总台人员将此笔借款连同加收税金部分输入客人的房账。3、借款金额和税金部分由总台人员分别开取杂项传票，并挂入客人房账，并在客人房账中间结账一栏内红冲杂项的借款金额，同时输入退押金正数（借款金额）。3、开发票1、如客人开票数大于实际消费金额，多开金额一般控制在总消费金额的10%之内，并加收15%税金。并报总经理审批。2、税金部分由总台人员开取杂项传票，请会务组有效签单人签字后，挂入客人的房账。4、确认总账单1、会议结束后，由总台打印出总账单，由收银经理与前台员工负责各项消费结算和账单的再次确认工作。如客人现付，则直接结账。2、如挂账，请会务组有效签单人在总账单上签字后转赊账。总账单后要附客人的消费明细单。5、挂账期限现付为主，经批准同意的挂帐一般是在会议结束后一个月之内付清所有费用。