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1 明源ERP业务系统操作指引 2013V1.0版 目录 明源ERP业务系统操作指引 ...................................................................................................................... 1 一、 成本系统 .............................................................................................................................. 2 1、 目标成本 .......................................................................................................................... 2 2、 合约规划 ........................................................................................................................ 11 3、 合同订立 ........................................................................................................................ 14 4、 合同变更 ........................................................................................................................ 22 5、 合同付款 ........................................................................................................................ 26 二、 计划系统 ............................................................................................................................ 30 1、 项目概况 ........................................................................................................................ 30 2、 项目管理知识库 ............................................................................................................ 33 3、 标准工作指引库 ............................................................................................................ 35 4、 计划模板管理 ................................................................................................................ 38 5、 项目计划管理（包含：主项计划、专项计划） ........................................................ 42 6、 集团关键节点管理 ........................................................................................................ 56 7、 计划执行 ........................................................................................................................ 59 8、 项目形象进度 ................................................................................................................ 80 2 一、成本系统 1、目标成本 目标成本即项目成本控制的上限与目标。企业基于市场状态，并结合公司的经营计划，根据预期售价和目标利润进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标，是成本控制的基线。房地产公司要尽可能地降低开发成本，在规划设计及扩初设计阶段，就必须进行目标成本的测算工作，而后根据施工图计算出精确的目标成本，作为项目成本控制的基准，目标成本通常按照控制科目进行编制。 1.1登记目标成本 【操作流程】： 【操作步骤】： 1．选择【成本管理】—进入【目标成本】 【操作人员】：城市公司成本部经理 导出Excel模板导入Excel编辑目标成本锁定保存版本3 2．在“项目”对应的下拉框中选择最末级项目。 4 3．录入目标成本方法：①EXCEL模板导入法②直接编辑法 3.1 导出EXCEL模板—导入EXCEL模板 单击【更多操作】菜单中的“导出EXCEL”。 导出后，按模板格式再编辑科目信息，完成后在【更多操作】下将Excel导入。 5 3.1 编辑目标成本 【操作人员】：城市公司成本部经理 单击【编辑】按钮，录入末级科目的“目标成本”。目标成本录入后，先“保存”保存后，“锁定”目标成本6 4．目标成本调整 【操作人员】：各业务部门内业 在项目成本执行的过程中，往往会因主动（调整设计标准、追加营销费用投入）及被动的原因（没有预计到的变更、材料价格的变化）对于项目的目标成本进行调整，该调整的金额部分即为项目的调整成本。目标成本调整有如下两种情况：4.1目标成本调整在项目开发的过程中，当该科目下签订了合同，而合同发生了较大变更的情况下，可能会造成目标成本余额不足、过多的情况，需要进行目标成本追加或减少。 ①选择【目标追加】 7 ②击【新增】，将需要追加目标成本的科目进行选择新增 ③录入相应科目需要追加的金额 4.2 目标成本结转 该科目下已经签订合同，经过成本部分析和判断后，认为该科目下将有规划余量，此时多出的规划8 余量即可以结转到其他科目使用的情况。①选需要转出的科目（必须是末级科目） ②选择【目标结转】 9 ③选择需要转入的科目和要结转的金额 5．目标成本历史版本管理 【操作人员】：城市公司成本部经理 只在末级项目下才显示【历史版本】按钮，保存历史版本时，除了保存目标成本外，还需要同步保存建筑单方和可售单方。5.1 保存历史版本步骤：①单击【历史版本】按钮，选择【保存版本】，保存版本是针对当前项目进行保存。②在弹出的“保存目标成本”对话框中录入版本名称和版本说明。③单击【确定】，并进行保存 10 5.2查看历史版本步骤：①单击【历史版本】按钮，选择【版本管理】，显示“版本管理”界面。②选择一个版本记录，单击【查看历史版本】按钮，弹出“查看历史版本”页面，可查看该历史版本的目标成本（包括金额、建筑单方造价和可售单方造价）。如果选择的是“当前版本”记录，则提示“‘当前版本’不允许查看历史版本！”，不执行后续操作。 5.3 历史版本对比：选择多个版本记录，单击〖历史版本对比〗按钮，可对各个历史保存版本之间的目标成本+调整、建筑单方、可售单方的进行分析对比。 11 2、合约规划 合约规划是指项目目标成本确定后，对项目全生命周期内所发生的所有合同大类及金额进行预估，是实现成本控制的基础。房地产企业各个业务部门日常管理的对象就是合同，在按照合同分类体系建立的控制科目树下，将预计会在该费项下发生的合同或者合同的一部分进行实体化，形成一个类似合同清单的列表，称它们为一个个的合约规划，也可以把它们理解为一个个预计待签的合同。 前期做合约规划时，肯定有部分费用不明确，引入规划余量的概念，用来标明暂时不能明确的科目，我们可以将规划余量理解为科目的缓冲池，它随着实际签订合同的变化而变化。 合约规划模板是由集团成本经理根据管理需要，预先设定每个控制科目下预计待签的合同大类或合同。在编制合约规划时，可直接引入此模板 【流程说明】： 序号 步骤 步骤说明 负责岗位 输出 1 录入目标成本 在形成项目目标成本后，在成本系统中录入目标数据。 各职能部门 2 编制合约规划 目标成本形成后，项目成本经理组织项目团队，共同编制合约规划。 项目成本经理 1.编制合约规划 【应用场景】：系统提供〖快速生成合约规划〗和〖引入合约规划模板〗两种方式来生成最初的合约规划模板，快速生成合约规划功能只要是针对未建立合约规划模板的公司提供的。 【操作流程】： 【操作人员】：城市公司成本部经理 【操作步骤】： 1. 选择【目标成本】模块下的【合约规划】，进入“合约规划”主界面。 【注意】：拥有所有控制科目权限的用户才能使用〖批量编制合约规划〗下的“导出Excel”和“导入Excel”功能，否则，不显示该功能按钮。 引入合约规划模板编辑合约规划分解付款计划保存12 2. 引入合约规划模板：在合约规划页面选择【引入合约规划模板】将【公司科目设置】中的合约规划模板引入到项目中。 【注意】： ①必须在【公司科目设置】中将科目授权给相应的人员，该人员才能看到合约规划的数据； ②如果该项目已经有合约规划，并且已经有合同应用了该项目的合约规划，那么，无法重新引入合约规划模板。 3. 导出Excel模板。 单击〖更多操作〗下〖批量编制合约规划〗，选择〖导出Excel〗，将项目现有的合约规划模板以Excel形式导出到本地，编辑合约规划模板信息。 13 5. 编辑合约规划。 1.） 在科目列表中选择末级科目。 2.） 单击〖规划调整〗按钮，弹出“合约规划分解”界面。 3.） 在“合约规划分解”界面，单击〖编辑〗按钮。 14 4.） 录入当前所选科目的各类“合约规划名称”、“规划金额”、“参考时间”、“预计执行时间”和“备注”等。 【注意】： ①科目列表中以绿色字体显示的科目，表示此合约规划已被使用，不能再对此进行编辑。 ②以红色字体显示的合约规划，表示该合约规划对应的进度工作项计划开始时间发生调整，系统将自动读取最新的计划开始日期进行更新合约规划付款计划，用户需要对红色字体的合约规划进行确认了解时间的变化。 ③当“参考时间”选择“相对工作计划”时，而在计划系统中把相关的工作项删除后，整行数据会红色粗体显示，用户需要重新选择“相对工作项”。 3、合同订立 【说明】：合同分为如下几种类别 预计合同：对于近期拟签订的待审批合同，在系统中以“预计合同”进行登记并发起审批。已定合同：对于系统使用前已审批通过并签订的合同，需要补录到系统中，则以“已定合同”进行登记。非合同：在项目过程中未通过合同签订所发生的项目成本费用，如增容费、报建报批费等，税费等，为了体现项目的全成本，该类成本费用也需要在系统进行管理，以非合同形式来登记。非合同分为预计与已定两种状态，处理流程与合同相同。如果未启用采购招投标系统，相关采购招标计划部分都不可编辑。 15 1.录入新签合同 对于