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单位净值（当日累计净值（七日晨星评级万份单位收益）年化收益率%）（三年评级）1482002工银瑞信货币基金工银瑞信货币型2014/3/71.4350*5.4380*--正常2000045工银产业债券A工银瑞信债券型2014/3/70.9910.991--正常3000046工银产业债券B工银瑞信债券型2014/3/70.9870.987--正常4000074工银一年定开A工银瑞信债券型2014/3/71.0361.036--暂停5000077工银一年定开C工银瑞信债券型2014/3/71.0331.033--暂停6000078工银二年定开A工银瑞信债券型2014/3/71.0311.031--暂停7000079工银二年定开C工银瑞信债券型2014/3/71.0281.028--暂停8000184工银添福债券A工银瑞信债券型2014/3/71.021.02--正常9000185工银添福债券B工银瑞信债券型2014/3/71.0191.019--正常10000195工银保本3号A工银瑞信债券型2014/3/71.0131.013--暂停11000196工银保本3号B工银瑞信债券型2014/3/71.0091.009--暂停12000236工银月月薪定期支付工银瑞信债券型2014/3/71.0211.021--正常13000251工银金融地产股票工银瑞信股票型2014/3/71.1391.139--正常14000263工银信息产业股票工银瑞信股票型2014/3/71.1731.173--正常15000528工银薪金货币基金工银瑞信货币型2014/3/71.2460*4.6470*--正常16164808工银四季收益债券工银瑞信债券型2014/3/71.0031.206--正常17164809工银中证500指数工银瑞信股票型2014/3/71.0391.0906--正常18164810工银纯债定开债券工银瑞信债券型2014/3/71.0471.049--暂停19164811工银深证100指数工银瑞信股票型2014/3/70.9010.9232--正常20164812工银增利工银瑞信债券型2014/3/70.8180.83--暂停21164813工银增A工银瑞信债券型2014/3/711.044--暂停22164814工银双债增强债券工银瑞信债券型2014/3/71.0141.014--暂停23164815工银标普自然资源工银瑞信股票型2014/3/61.021.02--正常24481001工银瑞信核心价值工银瑞信股票型2014/3/70.32993.8668★★★正常25481004工银成长工银瑞信股票型2014/3/71.45741.7074★★★★正常26481006工银红利工银瑞信股票型2014/3/70.69080.7308★★正常27481008工银蓝筹工银瑞信股票型2014/3/70.7511.161★正常基金类型净值日期基金状态序号基金代码基金名称基金公司28481009工银沪深300工银瑞信股票型2014/3/70.7850.98★★正常29481010工银中小盘股票工银瑞信股票型2014/3/70.8810.881★★正常30481012工银深证红利联接工银瑞信股票型2014/3/70.63560.6356★正常31481013工银消费服务股票工银瑞信股票型2014/3/70.9640.964--正常32481015工银主题策略股票工银瑞信股票型2014/3/71.3741.374--正常33481017工银量化策略股票工银瑞信股票型2014/3/71.0231.023--正常34483003工银平衡工银瑞信混合型2014/3/70.4541.6177★正常35485005工银增强债券B工银瑞信债券型2014/3/71.02841.4394★★★★正常36485007工银添利B工银瑞信债券型2014/3/71.02011.2821★★正常37485011工银双利债券B工银瑞信债券型2014/3/71.1791.179★★★★★正常38485014工银添颐债券B工银瑞信债券型2014/3/71.2211.221--正常39485018工银7天理财B工银瑞信债券型2014/3/72.0406*6.1730*--正常40485019工银信用纯债B工银瑞信债券型2014/3/70.9960.996--正常41485020工银14天理财B工银瑞信债券型2014/3/71.5042*5.9520*--正常42485022工银60天理财B工银瑞信债券型2014/3/71.6275*6.1250*--正常43485105工银增强债券A工银瑞信债券型2014/3/71.03061.4726★★★★正常44485107工银添利A工银瑞信债券型2014/3/71.02981.3098★★★正常45485111工银双利债券A工银瑞信债券型2014/3/71.1981.198★★★★★正常46485114工银添颐债券A工银瑞信债券型2014/3/71.2441.244--正常47485118工银7天理财A工银瑞信债券型2014/3/71.9620*5.8720*--正常48485119工银信用纯债A工银瑞信债券型2014/3/71.0011.001--正常49485120工银14天理财A工银瑞信债券型2014/3/71.4275*5.6510*--正常50485122工银60天理财A工银瑞信债券型2014/3/71.5480*5.8180*--正常51486001工银全球工银瑞信股票型2014/3/61.151.175★★★★正常52486002工银全球精选股票工银瑞信股票型2014/3/61.2611.261★★★★正常53487016工银保本混合工银瑞信混合型2014/3/71.0961.096--正常54487021工银保本2号混合工银瑞信混合型2014/3/71.0091.009--正常55000001华夏成长基金华夏基金股票型2014/3/71.1043.205★★★正常56000003中海可转债A中海基金债券型2014/3/70.9110.911--正常57000004中海可转债C中海基金债券型2014/3/70.9080.908--正常58000005嘉实增强信用定期嘉实基金债券型2014/3/70.9890.989--正常59000007鹏华国企债债券鹏华基金债券型2014/3/70.9870.987--正常60000008嘉实中证500联接嘉实基金股票型2014/3/71.13891.1389--正常61000009易基天天货币A易方达货币型2014/3/71.5012*5.4360*--正常62000010易基天天货币B易方达货币型2014/3/71.5667*5.6750*--暂停申购63000011华夏大盘精选基金华夏基金混合型2014/3/77.73211.512★★★★正常64000014华夏一年定开债券华夏基金债券型2014/3/70.9850.985--暂停65000015华夏纯债债券A华夏基金债券型2014/3/70.9930.993--正常66000016华夏纯债债券C华夏基金债券型2014/3/70.9890.989--正常67000017财通可持续股票财通基金股票型2014/3/71.3461.346--正常68000020景顺品质投资景顺长城股票型2014/3/70.9940.994--正常69000021华夏优势增长基金华夏基金股票型2014/3/71.2382.408★★★暂停申购70000022南方中票A南方基金债券型2014/3/71.03171.0317--正常71000023南方中票C南方基金债券型2014/3/71.02881.0288--正常72000029富国宏观策略富国基金混合型2014/3/71.1361.136--正常73000031华夏复兴基金华夏基金股票型2014/3/71.3831.383★★★正常74000032易方达信用债A易方达债券型2014/3/70.9820.982--正常75000033易方达信用债C易方达债券型2014/3/70.9780.978--正常76000037广发理财7天债A广发基金债券型2014/3/71.3411*4.4700*--正常77000038广发理财7天债B广发基金债券型2014/3/71.4198*4.7570*--正常78000039农银高增长股票农银汇理股票型2014/3/61.24091.2409--正常79000041华夏全球精选基金华夏基金股票型2014/3/60.890.89★★正常80000042中证财通指数财通基金股票型2014/3/70.8870.887--正常81000043嘉实美国成长股票嘉实基金股票型2014/3/61.1521.152--正常82000051华夏沪深300指数华夏基金股票型2014/3/70.6570.657★★正常83000058国联安保本国联安混合型2014/3/70.9920.992--正常84000061华夏盛世股票华夏基金股票型2014/3/70.7610.761★★正常85000062银华成长3070银华基金混合型2014/3/71.0391.039--正常86000066诺安鸿鑫保本混合诺安基金混合型2014/3/71.0061.006--正常87000071华夏恒生ETF联接华夏基金股票型2014/3/61.0051.005--正常88000082嘉实研究阿尔法嘉实基金股票型2014/3/70.9830.983--正常89000083添富消费行业汇添富股票型2014/3/71.1841.184--正常90000084博时安盈债券A博时基金债券型2014/3/71.031.042--正常91000085博时安盈债券C博时基金债券型2014/3/71.0271.038--正常92000086南方稳利南方基金债券型2014/3/71.0341.034--暂停93000087嘉实国债联接A嘉实基金债券型2014/3/70.99340.9934--正常94000088嘉实国债联接C嘉实基金债券型2014/3/70.99070.9907--正常95000104华宸未来增利债券华宸未来债券型2014/3/71.0021.002--正常96000105建信定开债券A建信基金债券型2014/3/71.0211.031--暂停97000106建信定开债券C建信基金债券型2014/3/71.0191.029--暂停98000107富国信用增强A富国基金债券型2014/3/71.0011.008--正常99000109富国信用增强C富国基金债券型2014/3/70.9981.005--正常100000111易纯债1年A易方达债券型2014/3/71.0241.024--暂停101000112易纯债1年C易方达债券型2014/3/71.0221.022--暂停102000117广发轮动配置股票广发基金股票型2014/3/71.0821.082--正常103000121华夏永福养老混合华夏基金混合型2014/3/71.021.02--正常104000122添富实业债A汇添富债券型2014/3/71.0151.015--正常105000123添富实业债C汇添富债券型2014/3/71.0121.012--正常106000126招商安润保本混合招商基金混合型2014/3/70.9820.982--正常107000127农银行业领先股票农银汇理股票型2014/3/61.01311.0131--正常108000132中银理财21天债A中银基金债券型2014/3/73.5999*4.9630*--正常109000133中银理财21天债B中银基金债券型2014/3/73.8405*5.2580*--正常110000139富国国企债A富国基金债券型2014/3/71.0151.02--正常111000